邦达亚洲:日本央行如期利率维稳 美元日元早盘上行

9月22日，邦达日本央行早间公布了最新的亚洲央行元日元早利率决议，日本央行将基准利率维持在历史低点-0.1%，日本将10年期国债收益率目标维持在0%附近，期利符合市场预期。稳美机构分析称，盘上日本央行政策决定公布后，邦达日元一度暴跌后触底反弹。亚洲央行元日元早鉴于利率声明在对日元的日本看法上表现相当枯燥，或许日本央行行长黑田东彦会在新闻发布会上强调他对日元的期利看法。日本货币政策委员会所有成员一致投票赞成维持政策利率在-0.1%不变，稳美日本央行已通过短期和长期利率，盘上将其主要政策目标从货币基础转向收益率曲线控制。邦达该政策旨在实现2%以上的亚洲央行元日元早稳定通货膨胀，被称为“定量和定性的日本货币宽松，同时控制收益率曲线”。日本央行维持对利率的前瞻性指导不变，并表示预计短期和长期政策利率将维持在目前或更低水平。债券方面，日本央行表示将继续以0.25%的固定利率每日进行固定利率市场操作。另外，其还将部分新冠疫情特别融资计划延长3-6个月，并称新冠疫情特别融资计划将不会在9月底结束。

美东时间周三，双线资本创始人、“新债王”冈拉克表示，由于美国经济正处于衰退的边缘，美联储应该放慢加息的步伐。冈拉克指出，美联储本应该更早地采取行动，货币政策具有滞后效应，在我们收紧政策已经有一段时间之后，这些政策的影响将逐渐演化为经济衰退，我确实认为美联储应该放慢加息的步伐。冈拉克表示：“我认为失业率会上升，我也确实认为我们正走向衰退，但现在美联储如此坚持2%的通胀目标，我认为2023年经济衰退的可能性非常高。我的意思是，我认为有75%的可能性。”美联储官员此前曾表示，他们正在寻求美国经济的“软着陆”，通过减缓经济增长遏制通胀，但不会引发经济衰退。然而，越来越多的经济学家担心，激进的加息措施加大了美国陷入经济衰退的风险。冈拉克表示，收益率曲线倒挂正在发出警告，表明经济出现了问题。而在美联储宣布利率决定后，美国2年/10年期国债收益率曲线倒挂加剧，利差为负50个基点。

今日需要关注的数据有，美国第二季度经常帐、美国截至9月17日当周初请失业金人数和区9月消费者信心指数初值。此外，英国央行日内将公布最新的利率决议需要重点关注。

黄金/美元

黄金昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1661附近。除空头回补对黄金构成了一定的支撑外，俄乌紧张局势升级，市场的避险情绪升温也是支撑避险商品黄金反弹的重要因素。此外，美国国债收益率回落也对黄金构成了一定的打压。不过，美联储如期加息75点并释放鹰派信号限制了黄金的反弹空间。今日关注1675附近的压力情况，下方支撑在1650附近。

美元/日元

美元/日元昨日震荡上行，日线小幅收涨。在多重利好因素的支撑下大幅攀升并刷新20年高位是支撑汇价攀升的主要原因。此外，美日货币政策的巨大差异也持续对汇价构成支撑。不过，在日本央行即将公布最新的利率决议前市场保持警惕限制了汇价的上升空间。亚市早盘，日本央行如期继续坚持“超级宽松”的货币政策不变，美元/日元延续上行，现汇价交投于144.80附近。今日关注145.50附近的压力情况，下方支撑在144.00附近。

美元/加元

美元/加元昨日大幅攀升，刷新26个月高位，现汇价交投于1.3500附近。除美元指数在美联储如期大幅加息和暗示11月份再次大幅加息75点的支撑下强势刷新20年高位是支撑汇价攀升的主要原因外，原油价格在强势美元和美国原油库存增加等因素的打压下走软也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.3600附近的压力情况，下方支撑在1.3400附近。